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日记账—出纳管理好帮手

时间:2017-08-16来源:www.puer-hb-sxq.chaxunxianlu.com

   日记账是出(chū)纳用来核算库(kù)存现(xiàn)金和银(yín)行存款每(měi)天的收入、支出和结(jié)存情况的账簿,按照每天发生的收付(fù)款(kuǎn),逐笔顺序登记日(rì)记账,给出结(jié)余并(bìng)核对总账。手(shǒu)工记账容易记漏,一旦数(shù)目不(bú)对(duì),核(hé)对费(fèi)时费力。

   1、账户维护
     
     起先要对日记账(zhàng)的账号进行维护。点击“出纳”-“账(zhàng)户”进入(rù)设置(zhì)界面,点击(jī)左(zuǒ)上(shàng)角的类别切换现金和银行存款2类(lèi)账户。点击新增按钮(niǔ)可以新(xīn)增账户,输(shū)入编码、名称和账号,选择相应的会计科(kē)目。日(rì)记账生成凭证(zhèng)时,自动带(dài)出相(xiàng)应的科目。

   2、生成日记账与凭证
      
     点击“出(chū)纳(nà)”-“日(rì)记账”,进入记账(zhàng)界面,选(xuǎn)择(zé)需要登记的账户是现金还是银行(háng)存款(kuǎn)账户。在月初(chū)记一笔账(zhàng)前,可在月初余额(é)的金额框中手动输入或修改金额。点(diǎn)击每一条分录,输入记账日期、摘要以(yǐ)及收(shōu)入/支(zhī)出金额,自动得出(chū)余额,按回车键自动跳转(zhuǎn)到(dào)下一条分(fèn)录,操作简单便捷。每条分录完(wán)成后,出现一个“生成凭证(zhèng)”按钮(niǔ),点(diǎn)击后(hòu)可直接生成(chéng)凭证,减少了重复输入的烦恼,提(tí)升(shēng)记账(zhàng)效率。

   3、核对总(zǒng)账
   
      出纳(nà)中的账户是出纳人员自定义的一个记账账户,与科(kē)目(mù)表中的库(kù)存现金和银行存款不同。点击 “出纳(nà)”-“核对总账”,可将出纳账户中的金额与科(kē)目表中的金额(é)进(jìn)行核对。


   财务软件核对(duì)会计账簿记录与财产等实有数(shù)额(é)是否(fǒu)相符,银行等核(hé)对账务等。各(gè)种应收、应付款明细账账面(miàn)余(yú)额与有(yǒu)关债务、债权单(dān)位或(huò)者(zhě)个人核(hé)对等。

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